@page{size:8.27in11.69in;margin-left:1.25in;margin-right:1.25in;margin-top:1in;margin-bottom:1in} p{line-height:115%;text-align:justify;orphans:0;widows:0;margin-bottom:0.1in;direction:ltr;background:transparent} p.western{font-family:Calibri,serif;font-size:14pt} p.cjk{font-size:14pt} p.ctl{font-size:18pt} a:link{color:#0000ff;text-decoration:underline} a:visited{color:#800080;text-decoration:underline}中国经济网北京6月8日讯 今日，国联安基金发布国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金清算报告。报告称，国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同于2023年8月16日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《基金合同》的约定，并经基金份额持有人大会于2026年4月21日表决通过了《关于终止国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，自2026年4月22日起，该基金进入基金财产清算程序。该基金的清算财务报表是在非持续经营的前提下按照财政部颁布的《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。自该基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。自2026年4月22日至2026年5月19日止的清算期间，基金财产清算小组对该基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。截至2026年4月21日最后一次披露净值日，国联安恒瑞3个月定开债券的累计单位净值为1.0530元，累计收益率为5.30%。国联安恒瑞3
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