的相似模式。 分析中可能存在一个误区，即假设哈佛的整个投资组合都面临风险。实际上，过去一年中，哈佛可能已通过谨慎的资产重新配置对冲了政治风险。不过，向其他机构（如麻省理工学院、普林斯顿大学，甚至企业基金会）传递的心理信号至关重要。流动性防御姿态会通过资本市场产生无声的紧缩效应，层层传导。 这一事件标志着机构配置者声誉风险时代的开启。如今，政治因素已成为投资组合风险的一部分，“永久资本”神话破灭。哈佛在压力下出售股票，这不仅会成为新闻头条，更将成为一种信号弹，标志着防御性轮换、风险去中介化以及对基于模型的私募股权估值即将出现信心危机的新阶段的开始。接下来，封闭式基金和私募股权二级市场拍卖可能会陷入停滞，值得密切关注。   风险提示及免责条款   市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。责任编辑：郭明煜
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