胀持续上行风险的恐惧信号。

  市场预期：油价不会快速回落，通胀压力或长期化

  巴尔的摩Facet首席投资官汤姆·格拉夫(Tom Graff)表示：“盈亏平衡通胀率表明，市场认为油价将至少在一段时间内维持高位。”他补充说：“这不是油价冲到100美元后迅速回落至75美元的情景。我们面对的不是短期消退的冲击。”

  若高通胀阻碍美联储从当前3.5%-3.75%区间降息，“对所有人都不是好事”，包括股票投资者。

  周四三大美股指数大幅收低，布伦特原油突破每桶100美元。政策敏感的2年期国债收益率跳升12.6个基点至近3.76%，创2025年5月以来最大单日涨幅。交易员目前认为联储今年不降息的概率达44.7%。

  特朗普通胀逆转承诺面临严峻考验

  特朗普上任以来反复强调其经济政策已显著缓解通胀压力，但伊朗战争引发的史上最大石油供应中断，正将通胀预期推回拜登政府后期水平。市场担忧，若油价与通胀持续高企，将削弱特朗普能源政策信誉，并在11月中期选举前放大民主党攻击点。

  美联储下周议息会议(当地时间周二、周三)将面临更大压力，官员需权衡通胀上行风险与经济增长放缓的双重挑战。

  总体而言，中东战争升级已将通胀预期从短期冲击转化为系统性担忧。一年期盈亏平衡通胀率飙升至4.62%，五年期突破2.5%，显示市场对油价持久高位与通胀脱锚的恐惧正在加剧。特朗普政府力推的“通胀已受控”叙事，正面临严峻现实考验。

  投资者需高度警惕下周联储会议声明、油价动态以及中东局势发展，这些因素将直接决定短期货币政策路径与资产价格走势。若通胀预期进一步失控，美联储宽松空间将被大幅压缩，美股与债券市场波动性或将显著放大。
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