们还没有真正持续升至5%，这并不意味着未来不会发生”。   从空头动能来看，摩根大通截至5月11日的客户调查显示，投资者空头头寸已升至13周以来的最高水平，看跌情绪正在系统性积累。在SOFR期权市场，交易员正积极寻求对冲未来数周内更多加息预期被定价的风险。摩根大通资产管理固定收益投资组合经理Kelsey Berro指出：“市场一直非常有效地在对‘能源价格上涨将导致通胀在更长时期内维持高位’这一现实进行重新定价”。   美债收益率作为全球资产定价之锚，其每一次升降都牵动全球数十万亿美元资产的重新定价，而今，这只锚前所未有地剧烈摆动。日本投资者的历史性减持，既是本轮宏观变局的注脚，也是链条传导中的关键一环。随着10年期美债收益率逼近4.5%的关键位，30年期已突破5%，2年期重回4%附近，市场已明确进入了高利率、高通胀、高波动的“三高”新范式。责任编辑：朱赫楠
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