.TRS_Editor P{}.TRS_Editor DIV{}.TRS_Editor TD{}.TRS_Editor TH{}.TRS_Editor SPAN{}.TRS_Editor FONT{}.TRS_Editor UL{}.TRS_Editor LI{}.TRS_Editor A{}  记者 马爽   近年来，随着全球金融市场不确定性增多，上市公司在汇率、商品价格、利率等方面面临的波动风险急剧加大，套期保值所具备的风险管理功能日益受到市场各方重视。避险网数据显示，2025年前7个月，有1383家A股上市公司发布了套期保值相关公告，同比增长15.7%，这表明上市公司衍生品避险规模持续扩大。   业内人士表示，当前，衍生品工具凭借其独特的风险管理功能，已成为上市公司对冲各类经营风险的核心手段。套期保值是一项需要长期规划并持续推进的系统性工程,企业应当以科学的方法和严谨的态度，稳步开展相关操作，精准把控风险敞口，有效降低价格波动对经营业绩的冲击，进而将更多资源聚焦于核心业务。   上市公司衍生品避险规模扩大   近年来，我国A股上市公司利用衍生品工具管理风险的数量显著提升。避险网数据显示，2025年前7个月，共有1383家A股上市公司发布套期保值相关公告，同比增长15.7%。其中，提及规避汇率、利率、商品价格交易风险的上市公司数量同比分别增长13%、16%、13%。   从上市公司管理的风险类型来看，汇率风险是其面临的重要风险，同时利率风险也愈发受到关注。避险网数据显示，今年1-7月，80%的A股上市公司在套期保值公告中都有提及汇率波动风险。此外，公告中提及规避利率风险的上市公司数量增速一直高于提及规避汇率和商品价格风险的上市公司数量增速。避险网创始人刘文财表示，这反映出当前在全球利率下行周期中，上市公司对利率风险的关注度显著提高。   就商品期货而言，避险网数据显示，铜、铝、钢材、碳酸锂、白银期货是上市公司套期保值公告中出现较多的品种，其中提及碳酸锂期货的公司数量显著增加。此外，2024年新上市的商品期货品种也出现在上市公司的套期保值公告中，比如，今年上半年已有6家上市公司明确对瓶片期货进行套期保值。   从参与期货和金融衍生品业务的上市公司行业分布来看，中国上市公司协会数据显示，制造业上市公司是套期保值的主力军，主要覆盖化工、农产品加工等领
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