5%，PB上涨空间有70%。3）2025年钢铁行业增长或仍以市值收入规模较大、且利润较好股票为主。投资策略：产品结构转型、细分赛道高成长2025年投资条线：展望2025年，我们预计“盈利触底反弹+产能有望出清格局向好+多元需求弥补地产缺口”为行业主要发展方向。但由于地产我们预计仍有一定拖累，所以仍可能最终弱现实兑现，钢价受成本支撑逻辑存在，因此我们建议关注两条投资主线：一：产品转型结构升级逻辑：由于地产行业或有下行趋势，对应螺纹钢品种需求有所减少，而长材、板材或有更好机会，我们建议关注提前布局优质产品公司，如宝钢股份、华菱钢铁、南钢股份、中信特钢等。二：受益于下游细分赛道景气度上行逻辑：伴随上游原料压力加大，我们建议关注在下游细分领域盈利能力更强的成长性标的、推荐受益于“冲压细分领域龙头+优质客户+订单充足”的翔楼新材、建议关注甬金股份、久立特材等。风险提示：下游需求不及预期；供给持续增长导致钢材价格下跌风险；市场竞争格局加剧。




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