个股市值合计578.03亿元，环比增长2.01%。从持仓占总规模比例变化情况来看，加仓明显的包括恒立液压（+4.19pct）、三一重工（+3.70pct）、震裕科技（+3.12pct）、兆威机电（+2.15pct）、中大力德（+2.02pct）、东威科技（+1.34pct）、华辰装备（+1.09pct）、徐工机械（+1.08pct）、华曙高科（+0.95pct）、绿的谐波（+0.93pct）；减持较多的包括中国船舶（-6.01pct）、巨星科技（-3.83pct）、杰瑞股份（-2.83pct）、浙江鼎力（-2.07pct）、柳工（-1.54pct）、中国重工（-1.50pct）、罗博特科（-1.24pct）、迈为股份（-1.14pct）、新莱应材（-1.06pct）、中国中车（-1.02pct）。投资建议：建议2025年重点关注（1）政策发力带动的基建地产链，推荐工程机械及城轨信号系统；（2）内需复苏建议关注顺周期通用设备，包括工控、机床、工业气体、检测服务等，（3）新质生产力带来新技术新产业孕育新的投资机会，关注人形机器人、低空经济等。风险提示：政策推进程度不及预期的风险；制造业投资增速不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。




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