在第十九届全国期货（期权）实盘交易大赛中，刘涛以31年的交易经验与稳健的业绩，斩获长期稳定盈利组第七名。这位历经“红马甲时代”、亲身见证期货市场从电话下单到量化交易变革的行业“老兵”，近日做客期货日报巅峰对话栏目，分享了自己稳定盈利的密码。投身量化交易刘涛的交易生涯始于1994年，彼时他刚进入券商自营部门，恰逢中国期货市场的“红马甲时代”——交易全靠电话下单，行情波动全凭人工盯盘。“我第一次接触期货是1995年的‘327’国债期货合约，那时候的交易条件和现在完全没法比。”他说。回顾31年的交易历程，刘涛坦言前20年一直在摸索。和所有普通交易者一样，短线、日内、高频、纯基本面、纯技术面的交易方法他都尝试过，始终未能实现稳定盈利。直到2014年首次参加期货日报实盘大赛并斩获佳绩后，他才真正找到适合自己的方法——量化交易。“实盘大赛中量化组的胜率远远高于其他组别，这也坚定了我走量化交易路线的决心。以前做主观交易总把亏损归结于自己执行力不强，其实很多自以为‘好’的策略本质上都是亏钱的。”刘涛表示，从主观交易转向量化交易，是他实现长期稳定盈利的关键。“人机合一”体系+资金曲线K线法刘涛稳定盈利靠的是一套融合多年实战经验的“人机合一”体系和资金曲线K线法。1.资金曲线K线法“高手盯的不是行情，而是自己的资金曲线图。”这是刘涛最想分享的实战技巧。他会给资金曲线加上5日、20日、60日均线，像分析股票K线一样判断交易状态：资金曲线呈上升趋势并站上5日、20日或60日均线时，是赚钱的“幸运期”，可以适当加仓；资金曲线暴涨时，往往暗藏风险，要及时降仓止盈，甚至阶段性休息；资金曲线跌破5日、20日或60日均线并进入下降趋势时，果断减仓甚至清仓，避免亏损扩大。某个品种价格涨跌存在不确定性，但资金曲线不会“说谎”，它能直观反映你的策略是否适配当前市场。这套方法让刘涛在2025年精准把握了7—9月的股指上涨行情，同时避开了商品价格波动的陷阱。2.“人机合一”体系31年的投资经历，让刘涛深知单一交易模式的局限性，最终形成“基本面+技术面+程序化”的“人机合一”体系：筛选有大行情潜力的品种，一定要看懂宏观和基本面，这是找对方向的前提；基本面判断是否成立，市场会给出答案；用程序化交易克服人性的弱点，严格遵守止损和止盈纪律，避免情绪化操
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