利转向技术红利+战略资源红利这两大变化是同一枚硬币的两面工具升级服务于认知迭代外资正以更稳健的工具更果断地押注中国经济的结构变迁 亮点六加仓商业航天等热门主线 以持股比例变动进行统计2025年十大热门主线中包括商业航天半导体存储芯片贵金属稀土永磁可控核聚变人形机器人固态电池脑机接口AI应用其中有八大主线超过半数陆股通成份股获加仓 商业航天54只陆股通成份股中有超40只个股在2025年获北向资金加仓数量占比超过80%占比位居十大主线首位其中通宇通讯航天发展航天环宇等个股加仓幅度居前均超过1个百分点 贵金属存储芯片可控核聚变主线获北向资金加仓的陆股通成份股数量占比均超过75%与此同时AI应用脑机接口主线获北向资金加仓的陆股通成份股数量占比较低均低于50% 对于北向资金大面积加仓商业航天板块或与商业航天的市场表现及积极的政策刺激有密切关系2025年以来截至2026年1月9日Wind商业航天主题指数累计涨幅超过120%十五五规划建议中明确提出加快新能源新材料航空航天低空经济等战略性新兴产业集群发展商业航天是推动航天产业发展建设航天强国的重要力量业内普遍认为2026年将是我国商业航天大年 亮点七持股集中度降至近五年最低 以持股市值来看2021年至2025年历年年末数据北向资金持股集中度保持下降趋势2025年持股集中度降至近5年最低水平一方面意味着其持仓结构趋向分散另一方面反映北向资金进行风格切换的试探 按北向资金持股市值排序截至2025年12月31日前20名公司获北向资金持股市值合计超过9300亿元占北向资金持股总市值比例首次低于36%较2021年末下降2个百分点以上前50名的公司获北向资金持股市值为1.29万亿元占北向资金持股总市值比例为49.92%较2021年末下降超5个百分点 与2021年至2024年相比2025年北向资金持股市值前10名发生明显改变宁德时代连续2年登顶榜首2025年末持股市值超过2500亿元持股市值较2021年末翻倍 位居第2及第3名的分别是美的集团贵州茅台其中贵州茅台持股市值呈下降趋势2025年末持股市值跌破千亿元此外紫金矿业北方华创中际旭创及立讯精密首次进入北向资金持股市值前10阵营长江电力迈瑞医疗国电南瑞等个股持股市值退出前10阵营 亮点八18股连续五个季度获加仓 拉长时间来看按照持股比例计算18只个股连续5个季度获北向资金加仓主要分布于机械设备
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