现金对价、拟置入标的公司项目建设和补充上市公司或拟置入标的公司流动资金等用途，其中用于补充上市公司或拟置入标的公司流动资金的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口将由公司自筹或其他形式解决。在本次募集配套资金到位之前，公司若根据实际情况以自筹资金先行支出，在募集配套资金到位后，将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。

    本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的交易对方五矿股份为上市公司控股股东，因此，本次交易构成关联交易。

    上市公司2022年、2023年、2024年和2025年1-9月的营收分别为786.46亿元、789.96亿元、672.36亿元、408.93亿元；归母净利润分别为3.40亿元、1.99亿元、1.26亿元、1.14亿元。主要财务数据如下：

    五矿矿业近两年一期营收分别为34.65亿元、33.24亿元、23.17亿元；归母净利润分别为分别为11.07亿元、9.42亿元、5.03亿元。未经审计的主要模拟财务数据(合并口径)如下：

    鲁中矿业近两年一期营收分别为16.59亿元、16.63亿元、12.56亿元；归母净利润分别为分别为1.62亿元、2.05亿元、1.85亿元。未经审计的主要模拟财务数据(合并口径)如下：

    五矿发展表示，本次交易完成后，中国五矿旗下优质铁矿资产将注入上市公司；本次交易上市公司拟置入资产的铁矿石储量与铁精粉产能均处于行业领先水平，具备较强的持续竞争能力。本次交易的实施，将有效提升上市公司整体资产质量与盈利水平，增强上市公司抗风险能力。同时，募集配套资金可进一步优化上市公司财务结构，减轻后续运营负担，充实上市公司资本实力。本次交易拟置出上市公司原有贸易业务，有助于上市公司后续集中资源发展黑色金属矿产开发利用，进一步拓展未来发展空间，进而有利于上市公司长远发展。同时，剥离贸易相关资产有利于实质性解决贸易业务的同业竞争问题，切实维护上市公司及公众股东的利益。

  
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