新政策延续，扩大内需政策导向下消费板块迎来布局窗口。辅助线二，出海趋势将带动企业盈利空间进一步打开。

  国金证券：积极布局中长期基本面潜在变化带来的主线机遇

  历史上看监管“降温”并非行情见顶标志，后续基本面的趋势依旧是核心驱动力。对于近期受影响较大的热门主题投资而言，与历史相比本轮行情本身就不极致，交易热度退潮之后主题轮动速度或加快，仍有参与的价值。但主题之外依旧建议投资者积极布局中长期基本面潜在变化带来的主线机遇。

  对于当前热门主题的排序是：人形机器人＞AI应用＞脑机接口＞商业航天等。而主题之外，依旧看好中长期基本面潜在变化带来的相关领域的投资机遇，继续推荐：一是继续看好AI投资与全球制造业复苏共振的工业资源品——铜、铝、锡、锂、原油及油运；二是具备全球比较优势且周期底部确认的中国设备出口链——电网设备、储能、锂电、光伏、工程机械、商用车，以及国内制造业底部反转品种——印染、煤化工、农药、聚氨酯、钛白粉、晶圆制造等；三是抓住入境修复与居民增收叠加的消费回升通道——航空、免税、酒店、食品饮料；四是受益于资本市场扩容与长期资产端回报率见底的非银(保险、券商)。
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