，经过阶段性的市场情绪过热后，短期A股或许会面临震荡调整，但不会产生大风险。目前，市场仍存在大量质地优秀、具备足够安全边际的标的，短期波动反而创造了长期布局的机会。  具体来看，正圆投资今年以来调研频次达53次，在其调研个股中计算机行业个股数量达10只。紧随其后的是淡水泉和高毅资产，今年以来调研频次均达38次，其中，淡水泉调研集中在机械设备、电子、计算机和医药生物行业，高毅资产调研则聚焦机械设备、医药生物和电子行业。  此外，盘京投资、和谐汇一资产、复胜资产等百亿级私募今年以来调研频次排名均居于前十。其中，盘京投资调研个股主要集中在电子（7只）、机械设备（4只）、计算机（4只）和医药生物（4只）行业，复胜资产调研则聚焦在机械设备和纺织服装行业。  科技与制造“两手抓”  百亿级私募节前的调研路径，透露出其节后的进攻方向。  源乐晟资产公开发布观点称，2026年公司会从产业供需改善的角度寻找机会。具体来看，AI行业正处在飞速发展的过程中，多个细分领域已实现商业闭环，只要底层技术在持续迭代进步，就应该对企业的资本开支保持适度宽容，目前不必担心“AI泡沫”，算力、AI应用、储能、电力设备等细分领域的机会均值得重点跟踪。与此同时，包括中国产业链全球市占率提升的过程中，投资机会将持续涌现，比如到亚非拉市场抢占份额的工程机械、建材、消费品公司，中国的创新药公司等。  淡水泉也在接受记者采访时分析称，2026年核心资产的演化将主要围绕科技创新、中国企业全球化等趋势展开。以科技领域为例，今年AI领域的投资有望从总量投资逻辑转向结构投资逻辑，那些供给紧张、约束明显且市场认知尚未充分挖掘的环节，尤其是国内算力基建在先进制程突破与供应链自主可控进程中涌现的机会，值得关注。另外，未来AI与千行百业的深度融合也将持续催生新的商业机遇，这也是公司现阶段持续关注的机会。
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