潜在的鹰派货币立场，但从路径角度沃什的降息立场更为鸽派和确定，贝森特澄清强美元政策并非指干预汇率，海外金融紧缩预期边际改善。同时，中国政府的政策重心正转向内需主导，并作为首要任务，有望提振中国经济前景与资产回报。此外，证监会近期再次强调“全力巩固资本市场稳中向好势头”，A股上市公司亦掀起回购热潮。方奕表示，中国股市将逐步企稳与展开春季行情。科技和价值都有机会对于具体投资板块，张启尧和团队统计了各个板块春节后的相对胜率，春节后科技制造、资源品和基建链明显占优。一方面，春节后风险偏好提升驱动TMT、高端制造为代表的成长板块占优；另一方面，随着春节后步入“金三银四”春季开工旺季、叠加3月两会后政策集中落地，后续将是涨价线索进一步丰富的关键窗口，对于资源品和基建链形成提振。“新兴科技是主线，别忘了价值也会有春天。”方奕表示。和以往的相比，行业比较上方奕近期做了一些调整，科技更注重生态和应用，同时提高了对内需的推荐。具体来看，新兴科技方面，由于海外AI Agent迭代提速，国内大模型和应用推广加速，方奕主要推荐港股互联网、传媒、计算机、机器人和电子。内需方面，方奕认为，扩内需将成为重要增长抓手，市场预期与持仓也处于底部，推荐食品饮料、消费者服务、航空以及化工、房地产和建材。责编：杨喻程排版：汪云鹏校对：苏焕文
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