额约20%。机构认为，市场对全球能源及贸易供应链中断的担忧持续加剧，战争风险溢价持续释放，油运、集运、散货各板块运价或将迎来大幅跳涨。华泰证券指出，中东局势升级在短期将大幅抬升全球航运价格，各子板块均受益。若冲突持续时间较长，对全球供应链扰动越大，运价涨幅或将持续。基本面看，年初至今，油运市场持续走强主因委内瑞拉、伊朗、俄罗斯地缘事件。美国及欧盟持续加大对油轮制裁，导致合规市场运力极度紧缺，大幅推升运价。截至2月底，全球约16%油轮船舶为制裁船，较2024年同期的6%大幅增加。因此，合规运力不足是推动油轮运价持续走高的内因。集运、干散短期受风险溢价影响较大，运价有望大幅走高；中长期运价走势需关注扰动持续时间。保险、银行板块拉升银行板块盘中强势拉升，截至收盘，农业银行涨近4%，交通银行、工商银行、建设银行、中国银行等涨逾2%。保险板块方面，新华保险、中国人寿涨逾1%，盘中均涨超3%。机构表示，中央政治局会议定调“十五五”规划与开局，稳中求进与积极有为的宏观政策导向不变，利好银行经营与转型，关注全国两会的具体政策安排。被动资金净流出继续收敛，2025年银行业净利润增速持续修复，关注银行估值低位配置窗口。在低利率与中长期资金加速入市的环境下，银行板块高股息、低估值的红利属性仍对险资等长线资金具备持续吸引力，加速估值定价重构。继续看好银行板块红利价值。半导体板块跳水半导体板块盘中大幅下挫，截至收盘，臻镭科技、灿芯股份跌超13%，国科微、普冉股份、芯原股份等跌逾10%。机构表示，2026年国内外AI基础设施建设仍将继续保持强劲，同时国内坚定推进国产化率提升，因此继续看好半导体及相关器件元件投资机会，包括国产算力芯片、存储芯片涨价大周期、PCB、半导体制造和装备、先进封装以及半导体材料方向。东莞证券认为，算力与应用两端同步共振，AI需求的高景气与持续性已获得多方面验证。一方面，英伟达、台积电等全球AI风向标企业最新财报及后续指引均超市场预期；海光披露的2026年一季度业绩预告同样超出市场预期，充分彰显AI算力需求高景气与强劲的订单持续性。另一方面，随着国内大模型商业模式逐步跑通、现金流陆续回收，各大厂商后续在AI硬件上的资本投入有望进一步加大，IP、先进封装、半导体设备与材料等环节确定性受益。校对：冉燕青
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