逐步从“情绪驱动”回归“基本面驱动”，呈现震荡消化、动能提升的运行格局。建议六至八成仓位滚动操作金田基金董事长杨丙田指出，受外围地缘政治因素影响，近日A股市场整体震荡偏弱。随着外围扰动逐步消化、国内政策红利持续释放，市场有望迎来修复窗口，投资者可重点关注“高低切换”的投资机会。从结构上看，新质生产力相关板块或成为资金布局主线，关注人形机器人及相关零部件公司、智能驾驶领域，同时看好处在低位的券商板块。在当前“上有顶（地缘压制）、下有底（政策托底）”的震荡环境中，潘俊建议采取“哑铃型”持仓策略，兼顾防御与进攻，避免追涨杀跌。保持中性偏积极仓位，利用市场的回调机会进行低吸，而不是恐慌抛售。市场主线将围绕“确定性”与“新质生产力”展开，看好以机器人产业链以及存储为代表的科技硬件与AI基建板块，同时关注受益于货币宽松及供给侧出清的有色金属、化工等顺周期行业。“当前美伊冲突尚未出现缓解迹象，受地缘局势支撑，相关资源品涨价有望持续演绎。”张春兵指出，随着英伟达GTC大会临近，AI领域的技术突破有望再度成为市场焦点，可提前关注科技成长方向。此外，随着两会政策逐步落地，市场驱动逻辑将从情绪面回归基本面，一季报业绩预期向好的优质公司也是均衡配置的选择。“近期市场不宜追高。”排排网财富提醒，板块方向上，AI算力依然是景气产业，CPO、PCB、光纤、液冷、燃气轮机、电网设备等都是高成长的细分赛道。国产AI大模型迭代不断，国产算力和AI应用都是受益方向。商业航天作为去年底大热点，今年也是发展重点，已调整一段时间，当前位置具备博弈性价比。有色金属板块长期战略地位突出，逆全球化背景下金属易涨难跌，调整下来仍是布局机会。毕梦姌认为，当前轮动由内外因素共同驱动：外部风险降温，资源股避险逻辑消退，高位资金获利了结；内部政策聚焦新质生产力，科技成长景气度与确定性占优，资金高低切换。她建议投资者整体保持中性偏灵活仓位，不盲目满仓追高，预留波段操作空间；以科技成长为核心，搭配低估值蓝筹做底仓，降低轮动波动；资源股以高位兑现、波段减仓为主；科技股区分景气赛道与纯题材，聚焦主线不发散。“当前可维持六至八成仓位滚动操作，以此抵御外部不确定性，同时不错失机会。”程靓表示，板块上看好AI产业链、新质生产力和国产化替代方向。其中，AI产业链包含电源、液冷、PCB增量、CPO新技术及应用端；新质生产力主要围绕商业航天、机
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