倾向增强，也令全球资本市场在流动性端有所承压。不过市场仍有一些积极因素，例如央行的积极表态、1—2月份经济数据“开门红”、国内经济受中东局势影响相对更小等。综合来看，预计市场将以震荡为主。
  受中东地区冲突影响，短期避险类资产及资源品可能会有所表现。中长期，建议关注成长与顺周期两条主线。成长将受益于产业热度持续高涨，以及投资者在春季行情中风险偏好的提升，关注人形机器人、AI等方向。顺周期主要受益于商品价格的强势以及政策支持，关注涨价有望持续的资源品及线下服务相关领域。
  热点方面，投资者短期可继续关注涨价线及清洁能源等主题的投资机会。中期需观察原油价格是否长时间在高位逗留，如此或会引发市场对美国“类滞胀”的担忧，造成各大类资产波动率放大的可能。
  浙商证券：蓄势而为，更上层楼
  展望后市，上证指数或在3月中旬后逐步企稳，部分成长指数或于4月底企稳。季度视角“系统性慢牛”仍在，预计2026年二季度后半段到三季度，上证有望挑战5178—2440之间的0.809分位数。风格轮动方面，中大盘占优，成长价值均衡。
  行业配置思路为“新旧能源两手抓，周期消费锦添花”，建议把握四大方向，分别为新动能强者恒强、HALO交易背景下，传统行业有望迎来价值重估、周期品内部扩散和消费品细分。主题方面，AI重塑价值底座，关注“HALO”交易和Token出海新机遇。
  华西证券：配置银行等板块，静待更多“稳市场”政策出台
  美伊冲突持续发酵与海外降息预期后移相互交织，全球市场短期仍受到风险偏好的压制。相较之下，国内政策环境更具确定性，监管层明确释放“稳定资本市场”信号，后续类“平准基金”、支持资本市场结构性工具优化、中长期资金入市及逆周期监管政策等稳市政策值得期待。与此同时，输入型通胀对国内货币政策掣肘有限，宽松流动性环境仍将延续，财政积极发力也有助于修复居民预期。
  行业配置上，防御策略阶段性占优，关注银行、公用事业、必选消费品等；能源自主可控相关的新能源、电力等；高景气成长相关的AI算力、储能等。
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