6年一季度已经过去，二季度伊始，行情并不乐观，公募基金业绩分化进一步加剧。整体来看，全市场基金年内首尾业绩差值已超92%。在中东地缘冲突等因素影响下，原油价格持续大涨，领涨大宗商品，投向油气相关资产的QDII基金、商品型基金取得更为可观的收益。QDII基金中，南方原油、易方达原油、嘉实原油年内收益率分别为64.91%、59.71%、58.08%，成为目前年内业绩领先的基金，这三只基金均为主要投向境外的原油主题基金。年初至今，A股出现大幅波动，指数方面，上证综指累计下跌2.24%，沪深300指数累计下跌4.09%，创业板指累计下跌1.67%。广发远见智选作为一只主动权益基金，年内业绩涨幅超过60.29%。此外，主动权益基金中，国寿安保数字经济、金信量化精选、浦银安盛数字经济、国寿安保策略精选、华商致远回报、华泰柏瑞质量成长、平安科技精选等主动权益基金年内涨幅均超过30%。不难发现，“光”主题基金与原油主题基金共同占据业绩榜前列。与此同时，伴随A股波动，今年以来有超过五成的主动权益基金业绩“告负”。Wind数据显示，今年以来，偏股混合型基金指数收益率为0.24%。从单只基金具体表现来看，基金业绩分化明显，年内净值下跌幅度最高超过27%，合计共有38只基金年内跌幅超过20%，包括了港股互联网主题基金、人形机器人主题基金、航空主题基金等。基金经理看好局部结构性机会开年以来，尽管权益市场表现不佳，波动较大，但仍有不少基金经理看好局部的结构性机会，并坚定认为决定股票定价中枢的仍然是企业盈利能力本身。景顺长城股票投资部基金经理农冰立认为，海外地缘冲突阶段性抬升了市场波动，也对风险偏好形成一定扰动。他认为，此类因素短期更多影响市场节奏与估值波动，中长期看，决定股票定价中枢的仍然是企业盈利能力本身。在人工智能产业方面，2026年Agentic AI进入加速发展阶段，尤其在coding领域，模型能力提升与商业化变现正在形成正反馈。海外CSP对算力资源的需求持续增强，高价值推理场景也使网络效率、系统架构与硬件协同的重要性进一步上升。围绕推理环节的硬件优化和技术升级，有望成为下一阶段AI基础设施的重要主线，继续看好光互连、异构计算等方向的业绩兑现能力和成长空间。长城基金基金经理刘疆毫不掩饰对AI产业的长期看好。他认为当前AI产业尚处于早中期，是具备持续挖掘价值的成长方向。但他并不是泛泛布局
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