logo
A股港股联袂大涨 带动科技主题基金爆发
== 2026/4/9 9:07:30 == 热度 189
资金面和基本面预期的共振,因此可在后续震荡中择机提升组合进攻性。博时基金也有类似观点,该公募表示,需关注的是,伊朗的诉求与美方的条件仍存较大分歧,停火期后的谈判走向仍是关键变量。“美以伊冲突风险尚未完全解除,仍需警惕:一是停火协议两周期限较短,长期协议达成仍需观察跟踪;二是供给端滞后影响,相关能源基础设施受损严重,全球能源供应链尾部风险尚未完全消除。”财通基金表示。重点关注成长与红利尽管地缘博弈的余波和谈判的不确定性依然存在,但在基本面预期回暖的大背景下,多家公募基金认为,在中长期视角下,地缘冲突可能加速全球资本对安全资产的配置需求,因此更具估值优势的红利板块和基本面较好的成长股更受关注。仓位方面,财通基金建议在此阶段保持灵活仓位,密切关注中东局势演变,持续跟踪油价对经济基本面的影响,建议把握科技产业趋势,静待局势逐步向好。行业方面,前期被地缘风险掩盖的成长逻辑有望回归,风险偏好提升推动相关估值修复。中欧基金认为,除高风险偏好资金外,当前可在地缘和经济变化可视度回升后对资本市场提升关注,并可通过均衡策略应对接下来的市场震荡期:可优先关注银行板块对组合波动率可能的帮助;其次为化工链条中有望超预期改善的煤化工板块、高油价驱动的油气采掘板块,以及景气度大幅提升的新能源板块;最后是中长期的科技主线,如AI硬件、自主可控题材、创新药和商业航天等。南方基金权益投资部基金经理钟贇认为,美伊暂时停火之后,全球市场风险偏好已出现明显回升,后续成长风格有望重新占优,可重点关注AI、半导体、机器人、新能源等新兴成长方向。诺安基金则重点关注保险、券商和电力,该公募表示,从短期景气信号驱动的框架来考虑,涨价仍然是一季度最“锋利的矛”,地缘冲突及霍尔木兹海峡的封锁阶段性抬高油价中枢,带动大量周期品成本抬升,在这样的叙事下存在相应的结构性机会,重点围绕化工、油气、材料等板块。华夏基金再次强调了围绕景气投资的做多逻辑:当前的宏观形势下,盈利与剩余流动性都将上调,基于对PPI和名义增长的大幅上调,2026年全A非金融石油石化盈利增速有望达15%,未来1个季度M2仍有冲高的可能。因此,在盈利超预期、流动性收缩放缓的背景下,未来半年预期市场总体有两位数的上行空间。
=*=*=*=*=*=
当前为第2/2页
上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页