能源、材料、科技硬件和工业制造为代表的安全资产指数近些年越来越受到资金青睐，在历次地缘冲突中表现逐渐得到强化。特别是美以伊冲突以来，不论是在中国还是在全球主要市场都呈现明显的安全溢价。在新的地缘经济背景下，中国资产，受益于具备规模性和完备性的现代产业体系，其安全溢价有望开启系统性重估。泓德基金：随着中东局势暂缓，A股回归自身叙事的趋势正在增强泓德基金表示，虽然冲突不会立马结束，但是最坏定价阶段可能正在过去。往后看，随着中东局势暂缓，A股回归自身叙事的趋势正在增强。短期看，前期受损最严重的科技成长类或会是修复弹性较大的方向之一。财通基金：美以伊冲突风险尚未完全解除，长期协议达成仍需观察跟踪财通基金表示，美以伊冲突风险尚未完全解除，仍需警惕：一是停火协议两周期限较短，长期协议达成仍需观察跟踪；二是供给端滞后影响，相关能源基础设施受损严重，全球能源供应链尾部风险尚未完全消除。



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