月对冲基金以近13年最快的速度净卖出全球股票，这意味着仓位回补的空间十分可观。华尔街大多头、方德斯特拉特（Fundstrat）联合创始人兼研究主管汤姆·李（Tom Lee）表示，美伊停火两周消除了大规模轰炸行动的可能性，意味着美股“短期底部已经确立”。他在每日宏观简报中指出，若标普500指数能够重新站上200日均线，市场将大概率迎来“决定性的向上突破”。投行韦德布什（Wedbush）则认为，受美伊停火两周影响，美股“七巨头”以及所有科技股都可能迎来“风险偏好”环境，过去几个月紧张的地缘政治背景为科技股制造了一个“超卖”环境。然而，并非所有机构都对接下来的市场走势持乐观态度。凯投宏观指出，美伊达成的两周停火虽短暂改善市场情绪，但对美股投资者风险偏好的提振作用有限。即便停火能彻底结束冲突，也难以对美国市场风险偏好产生实质性影响。更深层次的地缘政治分裂具有结构性特征，短期停火仅能缓解紧张情绪，中期内仍将推动全球资产进行更广泛的风险重新定价。景顺亚太区全球市场策略师赵耀庭指出，在实现“持久和平”的局面之前，投资者应该充分认识到仍然存在的诸多复杂问题。伊朗提出的10项停战条款与特朗普今年3月提出的15点和平方案存在冲突，谈判预计会十分艰难，最终能否达成全面协议也远未确定。“短期内的局势缓有望推动全球股市走高，其中非美市场或将跑赢。受油价回落及通胀压力减轻的影响，债券也可能走强。随着投资者评估停火的持续性，美元可能进一步走弱。”赵耀庭说。记者 李曦子文字编辑 程慧版面编辑 毕丹丹
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