均累计正偏达到14.04%，持续为持有人创造更大价值。（跟踪误差：样本统计范围包括标的为A股指数的指数基金，剔除ETF联接基金；剔除建仓结束以来不满三年的指数基金；跟踪误差计算方式采用规模加权。累计正偏统计范围包括标的为A股指数的被动指数基金，计算方式采用算术平均。数据来源：Wind，截至2025年12月31日）这份行业领先的跟踪精度成绩单，源于南方基金覆盖指数研发、组合构建、交易执行、风险监控、调仓管理的全流程精细化运作体系，每一个环节都以“最小偏离”为目标。在极致跟踪的基础上，南方基金进一步打造低风险、可持续的收益增强体系，坚持不主观择时、不押注赛道、不承担额外波动，践行“稳健才是长久之道”的投资哲学。当ETF行业从单品争霸迈向生态共生、从规模竞赛转向质量深耕，其核心价值正回归工具本质与长期主义，这与指数基金教父约翰·博格的投资智慧高度契合。他在《博格论指数基金》一书中以“别在草堆里找针，不如买下整个草堆”的比喻，揭示低成本指数投资的底层逻辑，并以扎实数据佐证：46年市场周期中，80%主动基金因业绩波动或高费率退出，标普500指数长期收益跑赢97%同类主动产品。博格的核心结论直指本质：低成本是复利推手，长期持有是抗波动锚点，资产配置是穿越牛熊的压舱石。深耕国内ETF行业17载的南方基金，正是这一理念的坚定践行者。公司始终立足持有人体验，以产品矩阵筑基、精细运作增效、科技团队护航、定制服务升级，重新定义指数投资价值，陪伴投资者穿越牛熊、追求长期稳健收益，在行业高质量发展的浪潮中，书写着“专业、责任、陪伴”的时代答卷。来源：基金研究院校对：王朝全
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