需求增长之际进一步提升产能利用率和精细化管理水平，通过降本增效增厚业绩。机构看好光通信和能源金属板块在国海证券策略首席分析师赵阳看来，4月是全年股价围绕业绩定价最紧密的一个月，因为财报披露的原因，A股投资者通常在3月下旬关注基本面的验证情况，紧接着在4月，上市公司大规模披露一季报和年报，此时资金更关注业绩是否兑现，利润因子的定价权重显著抬升。根据行业板块一季度涨幅、截至3月末的估值分位数、分析师预测净利润变化幅度等因素筛选，赵阳建议在一季报行情中关注以下方向：“成长概念板块看好储能、存储器、电池材料；申万一级行业建议关注煤炭和电力设备；申万二级行业建议关注种植业、贵金属、玻璃玻纤、能源金属、航海装备、医疗服务、电池。”从近期A股板块轮动情况看，光通信、玻璃纤维等科技成长方向表现突出，在相关板块的助推下，创业板指持续走强并在4月14日盘中创出今年以来新高。在中信建投证券通信行业首席分析师阎贵成看来，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期，亚马逊一季度AWS AI服务年化收入突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已展现出较强的商业变现能力与确定性。此外，上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能提前被售罄，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。他维持对全球光通信行业高景气度的判断，持续推荐光通信板块，并认为光纤光缆行业景气度依然仍存，调整可能是机会。资源品板块中，中东地缘冲突延续使得市场加大了对新能源产业链的关注度，带动能源金属板块走强，后者也被多家机构视为近期值得关注的市场结构性机遇之一。对此，华西证券有色金属行业首席分析师晏溶认为，受中东地缘冲突影响，国际油价持续维持高位，若冲突继续，则原油继续冲高的可能性较大，光伏和储能产业或加速对化石燃料的替代进程，叠加3月海内外储能电池需求两旺等因素，这将推升全球对锂的需求。
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