logo
债基管理人加强风控 调整净值精度
== 2026/4/15 7:49:35 == 热度 190
在债市震荡分化的背景下,基金管理人正通过精细化运作与合规风控手段,积极维护产品平稳运行与持有人权益。4月14日,汇丰晋信基金、信达澳亚基金相继发布公告称,旗下汇丰晋信绿色债券C、信澳优享债券F均于近日发生大额赎回。为避免份额净值小数点保留精度对持有人利益造成不利影响,经与基金托管人协商一致,两家基金公司均决定自当日起,将相关基金份额净值精度提高至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入,待大额赎回对持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度。保护留守持有人利益针对此次调整的核心作用,晨星(中国)基金研究中心高级分析师吴粤宁在接受《证券日报》记者采访时表示,在大额赎回情形下提高基金净值精度,能够精准反映其资产实际价值,有效规避因净值计算误差而对基金持有人利益造成的损害。大额赎回会促使基金进行资产变现操作,若净值精度欠佳,赎回金额尾数的取舍所产生的“四舍五入”误差可能被显著放大。在少量赎回时,该误差影响甚微,但在巨额赎回时,此偏差可能致使剩余持有人权益受损,或对赎回者造成利益分配不公。“提高净值精度至小数点后八位,能大幅减少四舍五入误差,避免因尾差导致剩余持有人资产流失,同时防止净值被不当摊薄或虚增。”深圳市前海排排网基金销售有限责任公司公募产品运营曾方芳向《证券日报》记者表示,净值精度提升可以更精准地反映基金资产实际价值,确保赎回金额计算准确,维护留守持有人的份额价值不被稀释或侵占。吴粤宁表示,提升基金净值精度能够确保赎回金额计算更为精确,降低因估值尾差导致的资产流失,维护基金净值计算的公允性,这是基金管理人在应对赎回冲击时的常规合规举措。债市积极因素正在积聚除调整净值精度外,多家基金管理人也同步优化申赎规则,防范资金大额申赎对产品运作的冲击。4月14日,博时基金公告,自4月15日起暂停旗下博时中高等级信用债C单日5000万元以上的大额申购;富国基金同日公告,自4月15日起暂停富国安泽债券A/C单日100元以上的申购、转换转入及定期定额投资业务,保障产品平稳运作。回顾一季度债市运行情况,兴华基金基金经理吕智卓向《证券日报》记者表示,2026年一季度债市先弱后强,收益率曲线呈现陡峭化特征,资金面宽松、供需结构预期改善等是核心驱动因素。展望今年二季度,多位业内人士普遍认为,债市积极因素正在积聚。吕智卓认为,一方面,全球的滞胀预期
=*=*=*=*=*=
当前为第1/2页
下一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页