优势和技术突破，有望充分受益于全球订单外溢与国产替代进程，积极把握AI驱动下的海外电力基础设施建设机遇。“一季度进一步加大了对燃气轮机产业链的聚焦力度，持仓从电力设备与新能源基础设施的均衡配置，全面切换到燃气轮机整机及核心零部件标的，以更好捕捉这一高确定性、高景气度的投资机会。”林清源说。张鹏表示，当前AI应用正从“技术验证期”迈向“商业化规模落地期”，但以软件为代表的AI应用板块过去3年远远跑输AI算力板块，机构持仓处于历史底部，赔率很高。“我们不是看好全部AI应用方向，而是筛选真正能够受益于商业化变现的领域，或者自身通过AI能力提升能够服务好客户、能产生商业价值的公司。”张鹏说。任飞则表示，“再通胀”有望成为2026年的投资主线。在他看来，通胀分为已经发生的“制造业再通胀”和尚未发生的“地产链再通胀”。其中，主要是全球（除中国外）缺电问题，有望带来3类投资机会：一是在电力和能源危机下，由于高耗能工业品的供给短缺，造成中国相关工业企业获得更大优势，主要包括电解铝和一些高耗能化工行业；二是光伏储能的大幅增长，对新能源金属的需求增长；三是燃气轮机的大幅增长，这将大幅推高油气价格，从而使油气产业链整体受益。对于尚未发生的“地产链再通胀”，源于“反内卷”政策刺激下的行业自然出清，主要分布在建材、钢铁、煤炭、化工、地产等行业。
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