进入4月中旬，公募基金一季报正式拉开帷幕。截至4月15日记者发稿，已有华银、平安、前海开源、中欧、德邦、金信等基金公司率先“揭榜”，公募基金一季度调仓思路也浮出水面。总体来看，基金经理对中国资产态度乐观，多只主动权益基金上调股票仓位，AI、再通胀、能源安全、黄金等多条主线受到市场关注。2026年第一季度，全球主要资本市场呈现震荡趋势，但从仓位表现来看，不少主动权益类基金依然选择了提升股票仓位。例如，4月15日，华银基金旗下华银优选成长披露一季报显示，华银优选成长截至一季度末的股票持仓占比为92.41%，较上一季度末的88.89%提升近四个百分点。尽管全球资本市场震荡加剧，基金经理庞文杰却在一季报中重点表达了对中国资产的信心：“今年的全球资本市场可能面临波动放大的风险。反观A股市场，稳定的经济情况和金融环境在全球动荡的大背景下显得弥足珍贵，有望成为全球资本的避风港。科技、内需和部分周期性行业将会更加受益。”同日，中欧基金旗下中欧周期优选披露一季报也显示，该基金截至一季度末的股票仓位为88.01%，较上季度末的84.16%同样有明显提升。基金经理任飞表示，一季度全球地缘政治冲突使得市场大幅震荡，上游材料和资源的供给波动进一步加强。这将使得海外制造业的成本上行，推动再通胀；同时，中国制造业的成本优势进一步凸显，从而加强出口。可以非常清晰地看到，中国制造业将在此次能源危机中获得较大的战略优势和空间，从而使得制造和周期行业产生持续的投资机会。金信景气优选一季度末股票持仓达到资产的89.72%，较上一季度末提升了4.92%。基金经理杨超表示，一季度仍将配置重点放在卫星通信及商业航天领域，但在结构上进行了微调，增加了卫星通信零部件、太空光伏等细分领域相关的配置；同时，组合对相关新领域的新材料等细分方向也保持关注。平安鼎越LOF同样在一季度提升了股票仓位。截至3月31日，该基金股票资产占比为85.28%，较上一季度提升了2.63%。基金经理林清源介绍，在全球AI基础设施加速落地的背景下，基金的投资重心进一步聚焦于AI电力及AI硬件两大领域，维持了较高的权益仓位，从而实现了超额收益。从调仓行业来看，AI、卫星通信、商业航天等领域获得加仓。以金信核心竞争力为例，该基金在一季度对前十大重仓股进行了全面更换，从食品饮料、宠物饲料等消费股转向软件服务、通信服
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