高，市场对地缘事件逐步钝化修复，主要矛盾重新回归国内基本面。金鹰基金认为，冲突扰动影响有望减弱，市场超跌反弹后仍需聚焦景气。中东冲突对全球风险市场的最坏冲击阶段大体已近尾声，预计后续总体或仍将回到区间震荡，期间或将出现由“估值修复”向“盈利主导”的切换。行业配置上，普涨过程中优化配置结构，中期保持上游能源/中游龙头+科技聚焦的均衡配置。关注高景气赛道接下来，A股投资者如何持仓布局？张小东预计，下周资金仍将围绕一季报业绩增长、政治局会议预期分化。持仓布局上可采用哑铃策略：科技（AI、半导体）为进攻主线，新能源、有色、能源为防御，同时关注高股息资产（电力、保险等）对冲波动。程天燚认为，A股大概率延续震荡分化格局。布局可重点从能源板块挖掘机会，同时临近年报，关注有业绩支撑和超预期的方向。通信板块依托产业景气支撑，短期仍有望维持强势，但后续大概率出现分化，并非全线普涨。毕梦姌预计，下周A股大概率延续震荡偏强、结构性轮动的主基调。沪指围绕4050点区间整理，创业板指依托成长主线保持相对强势，市场无系统性下行风险，核心波动来自一季报业绩验证与板块轮动加快。流动性整体平稳，地缘风险逐步缓释，指数以震荡抬升为主，赚钱效应仍集中在高景气赛道。童第轶同样建议采用哑铃策略。防守端配置高股息核心资产做底仓压舱石，进攻端聚焦一季报业绩确定性强的方向，通信设备、光模块等算力硬件产业景气度未变，短期若出现回调反而是重新布局的机会。整体控制仓位，待方向明朗再押注。毕梦姌建议不盲目追高，以应对短期分化波动。核心聚焦通信设备、光模块、半导体等算力产业链龙头，叠加军工央企标的，坚守业绩与政策双支撑方向。规避高位纯题材个股，以及一季报业绩暴雷、基本面走弱的食品饮料、医药、农林牧渔等弱势板块。搭配少量高股息公用事业、银行标的，以平衡组合波动、提升持仓韧性。“2026年下半年市场风格或将呈现‘成长—均衡—再平衡’的轮动格局，投资者可考虑在成长与稳健之间做好平衡配置，积极关注一季报业绩能够验证景气度的方向，把握基本面与政策共振带来的结构性机遇。”富荣基金表示，A股投资机会预计将围绕盈利驱动、产业政策引导与流动性环境变迁三大核心逻辑展开，结构性特征将愈发显著。在具体投资方向上，科技成长或仍是贯穿全年的主线之一，人工智能投资或将从算力基建逐步转向应用落地与业绩兑现，机器人、智能驾驶等细分领域有望成为新的关注焦点。与
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