前预计，七巨头的盈利将增长20%，而标普500其余493只股票的盈利增长为12%。台积电上周四公布的一季度业绩远超预期调整后每股收益同比增长66%、营收同比增长40%。这是另一个强劲信号。LPL Financial首席技术策略师指出：进攻方正在上场。风险偏好已经回归，早期周期性轮动压力正在市场表面之下积聚。话虽如此，该策略师警告称，虽然股市动能已广泛复苏，但市场需要看到伊朗问题取得真正进展才能维持这一势头。麦格理策略师同样表示：很快继续支撑涨势可能需要来自美国或伊朗方面实际让步的迹象。值得注意的是，过去十年推动美股上涨的大型科技引擎再度启动。在中东战争前六周跌至2025年7月以来的最低水平后，追踪七巨头股票的ETF在过去五个交易日上涨了9%，逼近其历史高点。不过，杰富瑞分析师Michael Toomey则认为，科技板块可能已接近本轮上涨的尾声。他表示：虽然我们看到的大部分正常化走势从基本面角度是健康的，但我认为这轮上涨已经被充分计价(甚至超额计价)。从战术角度看，短期市场可能进入整理阶段。企业盈利韧性乃重要基石!华尔街高声唱多美股尽管美联储政策仍陷于迷雾之中，但在企业盈利韧性的支撑下，近期多家华尔街机构为美股前景振臂高呼，市场已开始憧憬由科技股带领下美股市场的新一轮牛市。有着华尔街神算子称号的资深股票市场策略师兼Fundstrat联合创始人Tom Lee认为，美国股市乃至全球股票市场当前所处的位置，比其在今年早些时候触及上一个历史高点时更为强劲。Tom Lee认同华尔街金融巨头摩根大通的一项典型判断，即以AI算力基础设施为核心的科技板块将引领股票市场下一超级牛市阶段的上涨主旋律。花旗将美国股票评级从中性上调至超配，并且预计到年底标普500指数将达到7,700点。该行的最新研报显示，此前被地缘冲突、估值焦虑和预期过高所压制的科技板块，正在迎来一个由风险偏好修复转向基本面重估的窗口。中东局势边际降温后，市场从避险迅速切回风险资产，标普500与纳指同步走强，说明资金已开始重新交易AI驱动之下的未来整体盈利增长轨迹而非当下恐慌。在这一框架下，科技股尤其是大型科技平台，不再只是流动性驱动的抱团对象，而是重新成为美股风险偏好和盈利预期的核心锚。资管巨头贝莱德的股票策略师已重新转向超配美国股票。贝莱德重点强调了新一轮美股财报季，高呼盈利增长引擎能够托住美股牛市主旋律。策略师写道：
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