(Ed Yardeni)等华尔街资深策略师们近日强调，在全球经济已承受高融资成本与地缘冲击的环境下，能源股正在从周期交易，升级为组合里的战略性超配。停火不等于修复：油市10亿桶黑洞才刚刚开始显形在洛桑举行的英国《金融时报》全球大宗商品峰会上，全球一些最大规模石油等大宗商品贸易商们的资深高管警告称，即便很快达成和平协议，石油市场供应链的重构也将耗时数月。他们表示，能源交易市场尚未充分反映这场史上最大规模供应中断带来的负面影响，并警告表示，如果这轮冲突持续，油价将需要进一步阶梯式上升，直至把全球经济推向衰退边缘。国际能源署(IEA)近日发布的一份研究报告显示，2月底美国、以色列打击伊朗的军事行动，引发了全球石油市场历史上最大规模的供应中断。维多集团首席执行官Russell Hardy在峰会上表示，石油贸易市场已经面临至少约10亿桶级别的确定性供应损失部分原因在于，即便海峡重新开放，恢复石油与天然气贸易流动本身也需要时间。你必须重新校准整条石油供应链，贡渥集团研究与分析主管Frederic Lasserre表示，因此，从最初始的原油供应开始，要把供应恢复到战前水平，至少可能需要三到四个月。霍尔木兹海峡的持续封锁关闭，释放出一个极其混乱但也可能极其赚钱的阶段。那些长期主导全球自然资源贸易繁荣的大型公司争相利用巨大的市场错配获利，而这正是这一行业领军者们通常最擅长从中受益的局面。几家大型能源贸易公司也有不少货物被困在波斯湾，比如来自摩科瑞能源集团的掌舵者Marco Dunand表示，伊朗战争仍在上演，他的公司在不断设法让船只驶离当地。尽管如此，由于美国和伊朗双重封锁霍尔木兹海峡为了给彼此极限施压而共同选择封锁该海峡，本周通过该海峡的可观测航运流量已几近停滞，只有少量小型船只仍在通行。能源行业高管和华尔街分析师们纷纷警告称，如果美伊双方不能尽快达成解决方案，石油市场将面临越来越大规模的供给压力。Lasserre表示，如果战争再持续一个月，石油市场将触及tank bottoms，这是指全球石油市场耗尽库存的专业术语。海峡重开只是第一步：真正的冲击藏在战后修复期一旦通过霍尔木兹海峡的航运恢复，最直接的影响无疑将是显著压低油价。贡渥首席执行官Gary Pedersen在最新采访中测算，目前有1亿至1.5亿桶石油滞留在该地区，可能会被分批次释放出来那会像一次超大规模的SPR石油储备释放
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