保守稳健的做法，整体股票仓位较轻，主要投向为TMT行业。中长期而言，看好算力基建、AI应用落地与智能端侧的投资机会。”“受益”于较低仓位，南华科技创新在今年3月的市场波动中控制住了回撤，一季度仍有1.5%的涨幅。值得一提的是，一季报数据显示，该基金仓位已升至87%。“本基金于一季度完成平稳建仓，投资聚焦于以人工智能为核心的科技前沿趋势，重点布局了以光通信为核心的算力基础设施、AIDC能源解决方案。”基金经理表示，在4月的反弹行情中抓住了上升势头，不足一个月基金涨幅超过了24.51%。而成立于去年11月的国联价值均衡，截至今年一季度末仓位仍仅有13.63%。在一季报中，该基金基金经理表示，产品处于建仓期，为防止因市场波动导致组合大幅波动，采取了较为保守的建仓方法。方向上，今年考虑逐步加大对逆风资产的配置，获取组合的绝对收益。华北一位公募人士表示，对于新基金来说，如果市场持续震荡，基金经理可以择机入场，通过仓位来控制回撤。与此同时，基金经理还可以分批建仓，摊低买入成本，投资布局的安全边际更高。而老基金都有仓位限制，比如股票类资产不得低于既定的比例，因此老基金所持个股的成本可能并不低。相对来说，震荡市下新基金更容易跑出净值优势。“对于手握大量现金的次新基金而言，老基金遭遇的净值回撤恰恰是它们以低成本收集廉价筹码的绝佳时机。此时入场，不仅避开了前期高位‘站岗’的风险，还能以更低的估值买入核心资产，这就是典型的‘别人恐惧我贪婪’的左侧建仓逻辑。”上述公募人士说。看好优质核心资产稳健增长梳理基金一季报数据及基金经理近期观点可以发现，面对市场短期回调的潜在风险，不少基金经理已经在策略与仓位上做好了应对准备。格林新兴产业两位基金经理在季报中表示，自2024年9月24日以来，本轮牛市至今已历时接近一年半，部分股票涨幅巨大，未来一段时间需要对股市的收益率降低预期。华北某基金经理也在季报中表示：“亚洲（除日本外）市场已经实现了一定程度的上涨，并且中东冲突也给全球经济带来不确定性，短期市场可能会有所调整来消化估值。”另外，来自华南某公募的一位基金经理也认为，资本市场从来都不是线性上涨的，在经历了短期的急速逼空后，底部积累的庞大获利盘随时都有落袋为安的诉求。一旦后续的宏观经济数据验证不及预期，或者增量资金入市的节奏放缓，市场随时可能出现较明显的震荡与一定的技术性回调，以消化前期过快上涨带来的
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