存在持仓高度集中的特征，例如某业绩表现优异的基金，前十大重仓股中光模块产业链个股占比超过60%。这种高集中度虽然在市场风口来临时比较容易获取超额收益，但是一旦相关重仓板块出现调整，基金净值也将面临较大的波动。
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