团股表现抢眼，多只基金凭借聚焦“光”，近一年收益率超过300%。从打法来看，专注于科技成长风格的基金经理还在持续加码，持仓风格更加极致。以陈文凯管理的华泰柏瑞质量成长混合基金为例，截至今年一季度末，基金前十大重仓股包括新易盛、中际旭创、长飞光纤光缆、源杰科技、天孚通信等。其中，新易盛、中际旭创分别是基金第一大、第二大重仓股，持仓已达公募上限要求。另外，源杰科技、光库科技、腾景科技等是该基金新进前十大重仓股。有意思的是，部分专注于价值风格的基金经理也开始加码AI相关概念股。以易方达瑞恒混合基金经理萧楠为例，他在今年一季度大举买入AI相关公司，新易盛、长飞光纤、东山精密新晋成为该基金前十大重仓股。萧楠表示，今年一季度将仓位更集中到供需矛盾突出、产业技术路线升级明显的光通信行业。在业内人士看来，基金抱团是推动相关公司股价上涨的重要力量，但基金抱团更多是产业发展趋势、赚钱效应驱动以及公募基金考核激励等多方面因素共同作用的结果，而并非是为了合作推高股价。多位基金经理表示，重仓AI板块的核心动因是看好产业发展趋势。平安科技精选混合基金经理要文强表示，AI相关的产业趋势还在强力发展中，2025年至2030年的光通信产业年复合增长率超过40%，是全球稀缺的高成长赛道。其中，光纤大周期远未结束，2025年AI光纤占比仅5.6%，2030年AI光纤占比将超过50%，年复合增长率超过70%。此外，部分前期业绩相对落后的基金开始转向。例如，南方利鑫混合基金过去几年业绩表现一般，基金规模持续处于迷你状态，今年3月增聘了基金经理，一季度重仓股全部更换。截至今年一季度末，中际旭创、新易盛、生益科技等新晋为该基金重仓股。“在业绩考核压力下，很多基金经理不得不转向买入AI相关标的。”华南某私募基金经理坦言。抱团如何演绎？从资金层面看，受赚钱效应驱动，资金加速流入短期业绩抢眼的基金。基金抱团推动基金净值上涨，基金净值上涨吸引基民买入，基金经理将申购资金买入AI相关标的，当前依然是正向循环阶段。以唐晓斌管理的广发远见智选混合基金为例，该基金今年以来业绩表现抢眼，吸引大量资金涌入。截至今年一季度末，该基金规模接近120亿元。而在2025年底，该基金规模仅有2亿多元。类似的还有华泰柏瑞质量成长混合基金，截至一季度末，该基金规模从去年底的22.72亿元增至91.43亿元。从持仓来看，陈文凯将“增量子弹”打入光
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