模块领域。陈文凯表示：“我们仍然处于万亿美元AI基础设施建设的早期阶段，高质量的AI可以带来较好的投资回报，token成了高利润的来源，企业都在争取获得更多token，意味着行业有更多的资本开支，AI供应链公司会有持续需求。”国金证券近期发布的研报显示，当前主动偏股型基金负债端逐步从拖累项开始转变为创造超额回报的来源之一。从基金持仓情况看，分化在继续扩大：重仓TMT、周期、资源品等板块的主动偏股型基金在重回正向循环的路上，重仓医药、消费等板块的基金可能仍要面临负债端的反复承压。不过，在业内人士看来，树不会长到天上去，需要对部分基金抱团股保持警惕。过去几年，以“茅指数”、新能源为代表的抱团行情仍历历在目。“诚然，光通信板块景气度非常高，业绩持续性也强，但短期资金的疯狂涌入，风险也在放大。很多标的鱼龙混杂，普通投资者很难分辨。”华宝基金经理郑英亮表示。在万家基金经理耿嘉洲看来，当前市场AI热度过高，当某个新技术出现时，市场往往会对未来三五年进行提前一次性定价，但由于技术路线并不确定，这就会带来风险。在市场总体存量资金博弈的背景下，投资者需要更多思考并选择具备长期价值的品种进行配置。一季度末公募基金重仓的AI概念股代码 名称 基金持有总市值（万元）占流通股比例（%）持股数（万股）持有该股的基金个数300308 中际旭创 7389615.13 11.74 12977.67 1163300502 新易盛6785655.46 17.31 15325.72 994002384 东山精密 2658658.85 18.57 25737.26 364002371 北方华创 1617766.13 5 3619.16 323688498 源杰科技 1570344.05 18.41 1561.85 251300394 天孚通信 1538445.94 6.58 5103.79 274002463 沪电股份 1481947.28 10.15 19507.01 255600487 亨通光电 1396053.14 10.84 26510.69 222688012 中微公司 1390656.74 7.25 4538.99 28206869.HK 长飞光纤光缆 1374558.81 20.18 8506.99 177数据来源：天相投顾整理：赵明超 张大伟 制图
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