“你相信光吗？”这句热梗在投资圈广为流传。受AI算力需求持续提升带动，今年一季度，光通信相关板块在二级市场表现亮眼，相关个股获公募基金密集重仓，推动基金净值同步走高。有观点认为，公募资金集体 “追光”，与前几年抱团核心资产行情较为相似，若后续逻辑松动，行情或面临阶段性瓦解风险。近期，公募基金一季报披露完毕，一个备受市场关注的现象是，公募基金更加集中重仓光通信方向，主动管理型基金第一大重仓股替换为光模块龙头股，且过去一年展现了惊人的上涨能力。而部分净值涨幅较高的基金，主要依靠重仓光模块、光纤、存储等板块，且持股集中度较高。有基金经理在季报中表达对国产算力市场的看好，从而看好AI产业链的投资机会。但“追光”的背后也有一个潜在风险，此前重仓核心资产的公募基金净值有过大幅回撤的表现。受访者向《国际金融报》记者表示，当前市场对光模块板块的关注，主要基于产业趋势的持续性与业绩兑现情况。但当前机构持仓较为集中，若未来业绩增速放缓或不及预期，可能带来估值波动。公募“追光”AI算力需求持续爆发，正深刻改变二级市场投资风向。最新披露的公募基金一季报显示，光通信板块备受资金追捧，中际旭创、新易盛被公募基金重仓持有的市值已超越贵州茅台。Wind数据显示，截至4月23日，光模块龙头股中际旭创股价在一年内暴涨10倍，表现惊人。在其带动下，整个光模块板块行情火爆，吸引各路资金集中布局，众多公募基金也加大力度“追光”，相关配置在今年一季度备受市场关注。根据湘财证券研报，今年一季度主动型基金较明显地从金融风格转向周期与成长风格。具体调仓方向上，通信、基础化工、石油石化获主动加仓比例居前；而传媒、电子、有色金属则遭明显减仓。截至一季度末，偏股混合型、普通股票型、灵活配置型和平衡混合型四类主动管理型基金，持仓市值占比最高的三大行业为电子（19.58%）、通信（12.26%）、电力设备（11.23%）。根据Wind数据，一季度末主动管理型基金持股市值前三的个股分别为：中际旭创（736.45亿元）、宁德时代（718.6亿元）、新易盛（675.56亿元）；基金持股市值占流通市值比例前三为诺诚健华（26.01%）、源杰科技（18.09%）、长飞光纤光缆（17.72%）。此外，天孚通信一季度获基金重仓持股市值也突破百亿元。据湘财证券统计，一季度主动管理型基金主动加仓前三的个股为亨
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