锂矿等板块业绩亮眼，股价获得基本面有力支撑，热度不减。刘岩认为，科技仍是全年绝对主线，但将呈现明显的高低切换、内部轮动特征，资金正从前期涨幅较大、估值偏高的板块，流向业绩确定性强、估值合理的硬科技方向。半导体（核心股）、算力（核心股）链作为当前最强主线，资金介入最深，持续性最强，后续仍有望反复活跃。商业航天（核心股）、锂电与工业母机等板块即将迎来催化密集期，产业链业绩开始兑现，有望接力上涨。AI应用与低空经济则处于相对低位，具备较好的补涨潜力。在成交活跃度保持较高水平、市场风险偏好逐步修复的背景下，A股市场有望延续震荡偏强格局。对于后市，排排网财富研究员张鹏远说，科技成长与中小盘方向仍具备一定活跃度，但市场整体仍以结构性机会为主。同时，外部地缘政治及海外货币政策仍可能带来阶段性扰动，短期市场或维持震荡运行，在此过程中结构性行情仍值得关注。建议均衡配置若假期期间无重大利空，节后市场大概率延续上行。那么，投资者应如何进行持仓管理？布局上又该如何操作？在程天燚看来，随着年报和一季报披露完毕，业绩爆雷风险下降，可沿着高景气方向持续布局，如锂矿、国产算力（核心股）等方向。张小东则建议投资者用哑铃策略配置：以科技（AI、半导体（核心股））为进攻主线，新能源、有色、创新药为防御，同时关注高股息资产（电力、保险等）对冲波动。持仓布局上，刘岩建议采用高股息打底+科技成长进攻的均衡策略，根据自身风险偏好合理控制仓位，避免极端空仓踏空。配置上重点聚焦半导体（核心股）算力（核心股）链，搭配商业航天（核心股）、新能源等方向，用高股息板块平滑组合波动，保留部分灵活仓位把握板块轮动机会。操作上坚持分批加仓、逢低布局，不盲目追高，在主线板块内进行高低切换，同时适当分散配置以降低单一板块波动风险。操作上，节后首日应观察资金回流情况，再顺势布局核心主线，避免追高纯题材个股。童第轶建议，配置上采取高股息红利+科技成长的均衡策略，仓位可保持中性偏高。具体板块布局可聚焦三条主线：一是科技自主赛道，重点关注业绩持续超预期的算力（核心股）、半导体（核心股）、光模块等细分方向；二是周期资源板块，受益于PPI回升与大宗商品涨价，关注石油石化、有色金属（核心股）（锂矿）、煤炭等；三是困境反转方向，如新能源（锂电、储能）、消费（食品饮料、家电）等估值处于低位的板块。



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