朋友们，假期快乐呀～这个假期你是持股过节，还是持币观望？节后A股该怎么布局？今天咱们就来好好聊聊。近几天，A股科技板块表现尤为亮眼。分析人士认为，A股在内外因素对冲下走出独立行情，主要受益于政策定调和业绩兑现。政策层面持续释放强有力的支持信号，加速推动人工智能（AI）向各行各业渗透。中共中央政治局4月28日召开会议，会议提出：全面实施人工智能+行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理。目前，上市公司成为推动AI应用落地的主力军，且逐步进入业绩兑现期，AI板块正从概念驱动转向业绩驱动。据Wind万得统计，截至4月29日，上证指数、深证成指、创业板指、科创综指自4月初以来分别上涨5.54%、12.19%、15.77%、16.52%。其中，科技成长风格明显占优。申万科技（TMT）指数月内涨幅高达17.59%，远超消费、医药（核心股）医疗、金融地产等指数，位居申万大类风格指数涨幅榜之首。中金公司研究部首席国内策略分析师李求索认为，当前上市公司布局AI已经跨越主题概念投资阶段，其投资方向具有溢出效应，有利于引导社会资源进一步向新质生产力行业聚集。展望5月，中国银河证券首席策略分析师杨超表示，中共中央政治局会议强调扩大优质商品和服务供给，推动消费升级，关注服务消费、新消费等方向。在加强水网、新型电网、算力（核心股）网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设的背景下，相关板块有望获益。同时，反内卷有望推动供需格局修复，稳定生猪等农产品价格有助于减轻畜牧业对CPI（居民消费价格指数）的拖累，带动行业预期修复。此外，科技仍是中期主线，但部分主题估值分位已处于高位，关注景气度方向与业绩兑现。资源板块则受益于战略属性提升，关键矿产、工业金属和能源安全方向具备中长期重估基础。中金公司研究部认为，在配置方面，成长风格仍有优势，但与其他（核心股）板块的相对表现或有所收敛。可关注两条主线：一是景气成长类。AI龙头资本开支继续高增长，仍建议重点关注基础设施环节，如光通信（核心股）、半导体（核心股）、电子硬件等。储能电池、创新药等高景气领域也值得关注。二是周期改善类。综合考虑地缘局势和油价中枢上升的可能，以及行业产能周期位置，建议关注供需格局支撑涨价的化工、能源金属等，受益于有出海趋势的电网设备、工程机械和商用车等。



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