风险也未到极致。从创业板、科创板两个短线情绪指标看，当前科技成长板块的风险偏好明显回暖，创业板、科创板情绪水位分别处在过去半年的72.8%、73.9%历史分位，尚未到达过热区间。中信证券策略报告指出，AI与能化构成当前全球动荡视角下的新杠铃结构。AI巨大的潜力让大国不得不投，这是出于竞争和安全考虑；石化能源供应链隐患让全球即便知道远期油的供应充足，也不敢大规模投入化石能源加工产业，这亦是出于竞争和安全考虑。但二者的共同点是都产生了可持续的供需缺口。配置的底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估，最具代表性的行业是新能源、化工、有色、电力设备。国金证券策略报告认为，近两周原油价格与全球权益市场同步上行。AI主导的科技成为本轮上涨的重要驱动。科技含量越高的市场在近两周涨幅越大。中泰证券策略报告则指出，当前科技主线内部已由以光模块为代表的创业板方向，逐步切换至以半导体设备与芯片为核心的科创板。在全球地缘扰动与国家安全导向强化背景下，能源安全成为中长期配置主线。综合来看，多家券商认为市场仍将以结构性机会为主，景气验证与产业趋势仍是配置的核心考量。市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。



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