波动也无需担心，高波动并不会改变景气趋势，从“看长做长”的思路出发，持仓不动可能是更不会出错的做法——7、8月伴随中报披露，业绩定价权再度来到全年高点，市场的配置重心大概率仍是这部分高景气方向。招商证券：盈利上行，突破在望展望5月，随着美以伊冲突长期化，对A股的影响边际降低。A股回到国内经济和基本面。市场有望保持震荡上行的态势，指数有望在5月创下年内阶段性新高。外部冲突反复可能阶段性影响风险偏好，但是不会改变市场整体方向。A股呈现明显的盈利主动的特征，进入A股上行的第三阶段。顺周期资源，AI硬件，新能源仍然是当前的主要推进方向。中信建投：情绪高涨，景气分化高景气推动全球科技股共振大涨，投资者情绪进入高涨区，全球高景气进一步巩固科技作为当前市场核心主线的格局。美伊局势再度紧张，短期扰动有限，关注月中特朗普访华后风险偏好回落风险。一季报显示A股业绩改善但景气分化明显，行业配置思路仍聚焦景气逻辑，重点关注：AI（半导体、光通信、服务器、电子布等）、油气生产、煤化工、煤炭、新能源（锂电、钠电、风电、能源金属）、军工、食品饮料（非白酒）、美容护理。国金证券：能源是当下的低估资产近期油价与全球股市同步上行，是科技主导的驱动，同时大量受到冲击的领域并没有被充分证券化；在稳定的货币政策预期下，金融世界开始争夺安全资产和具有韧性的部门。科技类资产无疑是过去最大的受益者。但是随着事物的动态演进，能源的重要性正在上升，是当下的低估资产。国金证券推荐如下：第一，受益于能源价格中枢确定性上移的新旧能源（油、油运、煤炭，锂电、风光、储能）以及在全球来看能源成本和产能优势明显的化工行业；第二，美元的压制在逐步退却，制造业活动仍在修复通道，工业金属仍有修复空间（铝、铜）；第三，出口景气的持续和资金回流的改善，也会给沉寂已久的内需带来新的驱动，寻找压制因素扭转下的结构性机会——旅游及景区、调味发酵品、啤酒及其他酒类、医药商业、医美等。光大证券：关注基本面的确定性展望5月，外部风险因素仍然可能有所反复，但其对国内资本市场的影响或将逐步钝化。以2019年中美贸易谈判期间外部风险对市场的影响为例，从市场表现来看，即使有风险事件，市场波动幅度也相对可控；从冲击持续时间来看，通常较短；此外，每次风险事件发生后，第一个交易日的下跌幅度占到了整个下跌过程的较大比例。在外部风险因素影响逐步钝化之后，国内上市公司基本
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