资应聚焦业绩确定性、产业趋势与政策催化三大核心维度。在AI领域，全球竞争已从模型参数比拼转向实际落地能力，AI Agent作为具备自主决策执行能力的下一代交互范式，正成为科技巨头争夺的核心战场，产业链价值加速向下游传导，工业、金融、办公等具备明确付费模式的垂直领域将率先兑现业绩。刘岩同时表示，5月新能源板块预计会继续成为资金关注的热点方向。在新能源产业链中，刘岩认为锂矿已率先迎来周期反转。当前锂矿已进入供需双紧格局，而国内电池排产连创新高、储能需求爆发推动库存快速降至警戒线以下，碳酸锂期货近期涨幅可观，短期上涨趋势明确且具备持续性。邹文俊从业绩持续性的角度给出了自己的观察。邹文俊称，5月将重点关注科技与核心资源两大方向。其中，科技方向将会坚持“海外算力链条和国产算力链条并重”，其中的光纤光缆、国产芯片产业链、国产算力应用领域，值得重点关注。在核心资源方向，则将从泛国家安全角度审视油气传统能源、风光核储新能源及战略小金属等品种的价值。袁华明认为，以AI为代表的科技方向景气度正在被市场持续验证，科技主线继续强化，其中光模块、数据中心、液冷景气度还有进一步提升的空间，半导体将持续受益于国产政策支持。此外，稳增长政策则可能带动地产、基建、设备更新等方向的轮动机会，为市场提供辅助性投资机会。笪菲也看好存储芯片的结构性机会。具体来看，海外存储芯片短缺格局预计延续较长时间，头部企业盈利能力有提升空间，结合假期海外存储芯片巨头普遍走强，国内存储设备和存储芯片方向可能会有较好表现。她还补充说，一季度诸多消费股业绩超预期，该方向大概率完成资金出清，后续可观察消费需求的持续性和房地产企稳情况，关注顺周期板块趋势拐点是否确立。此外，出口方向上需留意高油价背景下的储能行业需求变化和新能源商用车的渗透节奏。系统性把握攻守节奏面对5月大概率呈现的结构轮动行情，如何系统性地把握攻守节奏？从仓位配置原则到具体交易策略，多家受访私募给出了可操作的系统框架。刘岩详细拆解了其“3-4-3”仓位配置体系：三成底仓守安全、四成弹性攻主线、三成现金控节奏。交易上采取低吸不追高、轮动不恋战、分批建仓、滚动操作的策略。进攻端采取四成仓位，聚焦人工智能和以锂矿为代表的战略资源品等高景气主线；防守端三成仓位以股息率较高的能源电力基建央企、优质保险银行股及公用事业板块打底，起到压舱石对冲波动的作用；保留三成现金则用于主线
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