焦业绩有望兑现的细分领域，如存储芯片、国产GPU、算力基础设施等。贾小龙表示，当前市场处于业绩验证与政策预期的交汇窗口，投资者情绪普遍偏谨慎。建议采用哑铃配置策略平稳应对：一端牢牢握住有分红安全垫的红利类资产作底仓，另一端适度布局产业趋势明确的科技与高端制造主题，中间现金仓位做好灵活应变的准备。时刻保持对量能与5日线偏离度的跟踪，只要不出现连续缩量滞涨，结构性机会的土壤就还在。短期来看，伴随一季报落地，资金在“买景气”与“强现实”方向的交易相对拥挤。富荣基金建议更多关注产业层面的边际变化，如新产品、新技术等方向。可关注两大主线：一是成长主线，重点关注AI算力与应用、半导体等方向；二是能源主线，聚焦新能源替代相关的投资机会。对于持仓布局，毕梦姌建议，可关注具备业绩确定性、订单可见度高、估值合理的算力硬件核心标的，回避纯概念炒作、无业绩支撑、估值过高的题材股。操作上，建议聚焦AI算力硬件、半导体等核心赛道，逢回调买入，避免追高短期涨幅过大标的；同时布局红利低波等防御性板块，对冲波动风险，在震荡上行的市场中把握结构性机会，实现稳健收益。
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