5月8日，A股市场整体承压，三大指数集体飘绿：上证指数跌幅达0.30%，创业板指下跌0.51%，市场交投情绪趋于审慎。在此背景下，军工ETF国泰（512660）表现坚挺，截至10:50盘中涨幅达1.04%，成交额达1.74亿元，显著跑赢主要宽基指数，成为防御属性与主题弹性兼具的稀缺性工具型产品。 该ETF紧密跟踪中证军工指数，样本覆盖十大军工集团控股的核心上市公司及军工主业突出的代表性民企，全面反映我国国防科技工业体系的综合竞争力与成长韧性。最新数据显示，其基金规模达101.43亿元，显示短期资金波动未动摇长期配置基础。 估值维度更具吸引力：当前中证军工指数PE为83.18倍，处于近一年20%~80%分位区间（历史极值73.47—131.22），属“估值正常、景气待验”状态。结合近期政策节奏——《新时代装备建设高质量发展纲要（2026—2035）》印发，其中强调“智能化、无人化、体系化”升级路径，叠加2026年国防预算增速连续第三年保持6.8%刚性增长，机构研判军工板块正由“事件驱动”向“订单兑现+产能爬坡”双轨验证阶段过渡。 中信建投证券在4月下旬发布的《军工行业2026Q1财报深度复盘》中指出，2026年一季度军工主机厂预付款项同比+23.7%，合同负债余额环比提升11.2%，航发、导弹、信息化子板块订单饱满度超90%，交付节奏加速已传导至中上游配套环节。 华西证券同步提示，在K型分化加剧的宏观环境下，军工板块凭借强计划性、低外需依赖、高国产替代确定性，持续获得保险资金与央企年金等长线资金增持，2026Q1险资持仓占比升至14.8%，创三年新高。 军工ETF国泰以“高透明、低费率、全链条军工龙头覆盖”为特色，是投资者把握“安全资产+高端制造”双重逻辑的高效载体。在科技主线轮动加快、周期与成长再平衡的当下，该ETF兼具战术对冲价值与战略配置意义。 风险提示：提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随
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