利且利率敏感型高估值成长股构成压力。降息预期再推迟!预警：通胀粘性“锁死”美联储，新主席沃什上任恐难有作为。由于通胀比预期更具粘性，已将其对美国降息前景的预测推迟了一个季度。该行目前预计美联储将在2026年12月和2027年3月分别实施接下来的两次降息。美国经济学家团队指出，受成本影响，美国PCE通胀率在整个2026年可能将维持在3%左右，高于美联储2%的目标，这推迟了政策重启所必需的条件。与此同时，在PCE通胀率徘徊在3%且成本受中东局势影响居高不下的背景下，沃什如果在上任初期就贸然降息，极易被市场解读为“对通胀投降”。一旦通胀预期失控，沃什将面临比鲍威尔时期更严峻的信任危机。 PIMCO：伊朗局势若推升通胀，美联储或被迫从“推迟降息”转向“重启加息”。Pimco首席投资官丹.伊瓦斯金表示，中东战争可能导致美联储进一步推迟降息，甚至提高借贷成本。这家债券巨头的首席投资官称，与伊朗关闭霍尔木兹海峡相关的价格飙升，给一直努力将通胀率降至央行2%目标的美国决策者带来了新的挑战。伊瓦斯金表示：“美国离那一步还比较远，但你会看到欧洲、英国甚至日本像今天这样进一步收紧政策，我也不会完全把美国排除在外。”他补充称，鉴于通胀动态和通胀的不确定性，任何降低美国利率的举措都将适得其反，并表示任何此类举措“可能导致中期至长期利率上升”。大摩定调油价“6月审判日”：中美缓冲若耗尽，布伦特原油恐剑指150美元。在一份措辞异常紧迫的报告中指出，全球石油市场正处于一场“与时间的赛跑”之中——若霍尔木兹海峡封锁持续至6月以后，此前支撑油价未出现极端暴涨的缓冲因素或将彻底失效，届时国际油价可能迎来新一轮大幅飙升。该行分析认为，当前市场之所以能在近10亿桶石油产能损失的情况下维持相对“秩序”，在很大程度上依赖于美国和中国的缓冲余量。该行给出了令人警惕的看涨情景：若海峡封锁延续更久，油价可能推升至每桶130至150美元区间。这一预测与维持的0至3个月布伦特油价120美元目标位形成呼应，显示出华尔街头部机构对尾部风险的定价正在趋于一致。个股消息传(.US)与SK海力士合作推进技术。有消息称，正与SK海力士合作，研发基于E的2.5D技术。该技术通过硅桥连接多颗芯片，有别于CoWoS的硅中介层方案，被视为有望缓解先进制程产能瓶颈。受消息推动，盘前涨超3%。双方尚未对此置评。科技巨头军备竞赛白热化!(.US)
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