盈利且利率敏感型高估值成长股构成压力。降息预期再推迟!高盛预警：通胀粘性锁死美联储，新主席沃什上任恐难有作为。由于通胀比预期更具粘性，高盛已将其对美国降息前景的预测推迟了一个季度。该行目前预计美联储将在2026年12月和2027年3月分别实施接下来的两次降息。高盛美国经济学家团队指出，受能源成本影响，美国PCE通胀率在整个2026年可能将维持在3%左右，高于美联储2%的目标，这推迟了政策重启所必需的条件。与此同时，在 PCE通胀率徘徊在3%且能源成本受中东局势影响居高不下的背景下，沃什如果在上任初期就贸然降息，极易被市场解读为对通胀投降。一旦通胀预期失控，沃什将面临比鲍威尔时期更严峻的信任危机。PIMCO：伊朗局势若推升通胀，美联储或被迫从推迟降息转向重启加息。Pimco首席投资官丹伊瓦斯金表示，中东战争可能导致美联储进一步推迟降息，甚至提高借贷成本。这家债券巨头的首席投资官称，与伊朗关闭霍尔木兹海峡相关的能源价格飙升，给一直努力将通胀率降至央行2%目标的美国决策者带来了新的挑战。伊瓦斯金表示：美国离那一步还比较远，但你会看到欧洲、英国甚至日本像今天这样进一步收紧政策，我也不会完全把美国排除在外。他补充称，鉴于通胀动态和通胀的不确定性，任何降低美国利率的举措都将适得其反，并表示任何此类举措可能导致中期至长期利率上升。大摩定调油价6月审判日：中美缓冲若耗尽，布伦特原油恐剑指150美元。摩根士丹利在一份措辞异常紧迫的报告中指出，全球石油市场正处于一场与时间的赛跑之中若霍尔木兹海峡封锁持续至6月以后，此前支撑油价未出现极端暴涨的缓冲因素或将彻底失效，届时国际油价可能迎来新一轮大幅飙升。该行分析认为，当前市场之所以能在近10亿桶石油产能损失的情况下维持相对秩序，在很大程度上依赖于美国和中国的缓冲余量。该行给出了令人警惕的看涨情景：若海峡封锁延续更久，油价可能推升至每桶130至150美元区间。这一预测与花旗维持的0至3个月布伦特油价120美元目标位形成呼应，显示出华尔街头部机构对尾部风险的定价正在趋于一致。个股消息传英特尔(INTC.US)与SK海力士合作推进先进封装技术。有消息称，英特尔正与SK海力士合作，研发基于EMIB的2.5D先进封装技术。该技术通过硅桥连接多颗芯片，有别于台积电CoWoS的硅中介层方案，被视为有望缓解先进制程产能瓶颈。受消息推动，英特尔盘前涨超3%。
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