价值重估未结束。外资持续流入不仅带来增量资金，更传递出对中国经济韧性和资本市场潜力的信心。未来，具备核心技术、业绩确定的细分龙头，有望成为外资持续布局的核心标的，引领A股价值回归。研究部海外策略首席分析师刘刚在研报中表示，近年来，中东资金在中国市场参与度明显提升。而且从其持仓线路图的变化也可以看出其投资理念的转变，除了等传统资源类标的外，中东主权基金关注以下几个方面：一是新产业链，具备全球竞争力的光伏、锂电等龙头企业，契合中东国家自身在传统之外的转型需求；二是高端制造板块，借助中国制造的硬实力分享红利，同时为自身产业升级解决核心装备与技术痛点；三是科技赛道，涵盖AI基础设施、应用及硬科技领域，与中东资金在全球范围内加码科技投资的大逻辑一脉相承。“继续增配中国相关板块或是明智之举。”亚太区全球市场策略师赵耀庭表示，尽管全球经济增长面临逆风因素，但中国规模庞大、结构多元的经济，在应对全球极端宏观环境方面具备较强韧性。中国多年来在安全、粮食安全和供应链自主方面的投资，显著增强了宏观经济的韧性。贾小龙认为，目前全球局势复杂多变，叠加通胀预期抬升带来的全球流动性边际收紧环境，全球权益市场大概率将延续高波动运行特征，目前A股市场的估值依然偏低，相对处于安全区域，在全球市场不确定的背景下，国内的确定性成为资金流入的洼地。此外伴随着年报和一季报的披露，上市公司业绩的持续向好，以及高科技行业景气度显著提升，也对QFII资金形成巨大的虹吸效应。
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