受油价飙升推动市场对美联储政策押注出现历史性逆转，日本投资者以近四年来最快的速度撤离美国国债市场。日本财务省周三公布的最新国际收支数据显示，截至3月31日的三个月内，日本投资者对美国国债、机构债及地方政府债券的净卖出总额达4.67万亿日元(约合296亿美元)，创下2022年第二季度以来的最高季度减持纪录。仅3月份单月，日本即净卖出美国主权债券2.2万亿日元(约合140亿美元)，为连续第二个月减持，此前2月净卖出2.77万亿日元。与此同时，美联储托管账户中外国官方机构持有的美国国债一周内减少87亿美元，市场普遍认为这与日本通过出售美债获取干预资金有关。而根据美国财政部此前公布的数据，今年前两个月日本投资者已抛售价值41.4亿美元的美国机构债券，显示其撤离美国固收资产的步伐早已启动。油价暴涨，促使美国通胀飙升日本此次大规模抛售的核心背景，是油价急剧上涨引发的通胀预期升温及随之而来的美联储政策预期逆转。伊朗战争自爆发以来持续扰动全球能源供应格局。5月11日，受美国与伊朗和平谈判再度破裂影响，国际油价短线再度飙升WTI原油盘中突破100美元大关，布伦特原油涨至105美元。此前，美国总统特朗普在社交媒体上公开拒绝伊朗对美国和平提议的回应，称其完全不可接受，令协议前景再度黯淡，并引发能源市场剧烈波动。5月12日，油价短线再度快速拉升，WTI原油涨2.6%至100.65美元/桶，布伦特原油涨2.2%至106.53美元/桶，能源市场的紧张情绪进一步发酵。目前，布油已升破107美元。地缘政治局势对供给端的影响尤为深远。自美以联合对伊朗发动袭击以来，霍尔木兹海峡的航运受到严重限制。这条承担全球约20%原油运输量的关键航道如今仍处于半封锁状态，大量中东产能无法顺利进入国际市场。摩根大通全球大宗商品策略主管Natasha
Kaneva分析指出，全球原油供应中断量已达每日1370万桶，约占全球需求的14%。受此影响，全球库存正以每日710万桶的速度被消耗，但市场仍存在每天约200万桶的供应缺口。更令市场不安的是，摩根大通在最新评估中发出了极端情境预警：若美伊冲突持续恶化，布伦特原油价格可能被推高至每桶150美元。即便是小摩的基本情境，也预计布伦特原油近期将在每桶120至130美元间波动;若霍尔木兹海峡中断持续至本月中旬，突破150美元并非小概率事件。惠誉评级亦预计布伦
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