业。记者注意到，多只被调研个股近期股价表现突出。截至5月12日收盘，5月以来上涨超12%，5月以来上涨约18%，5月以来上涨近30%。根据券商近期披露的2026年一季度公募基金重仓数据，公募基金一季度对电子行业的整体持仓虽略有回落，但仍处于历史高位。投资逻辑正在从过去依赖行业整体上涨带来的普涨红利，转向深度挖掘由企业自身核心竞争力驱动的超额收益。研报显示，2026年一季度，电子行业市值规模合计为6200亿元，环比减少6.41%。综合而言，公募机构普遍认为，电子行业在2026年仍将保持高景气，“?AI+存储+国产化率提升”构成三大核心投资逻辑，建议聚焦具备技术壁垒、订单支撑和业绩兑现能力的细分龙头。证券研究认为，一季度主动基金延续了算力和资本品两条主线的高仓位配置，AI产业链内部的材料和应用环节以及非资本品超配比例则相对较低。随着全球AI投资持续增长，AI产业链景气有望向上下游扩散并带动材料、应用等各环节业绩释放，AI材料、基建与应用的配置仍有较大提升空间。表示，持续看好电子板块未来半年的超额收益潜力。一季报业绩在“存储及其他材料涨价、AI及算力”方向仍然乐观，、国产算力上行趋势明确。同时，全球AI爆发趋势下的PCB及存储板块也持续保持基本面强劲，这几个方向均持续看好。预计二季度的AI行情开始发散，建议投资者从传统业务转向AI业务的相关公司。
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