时间震荡调整，但真正具备全球竞争力的中国与高端企业，已逐渐进入全球资本视野。而且，相比AI资产的高估值，科技龙头目前整体仍处于估值修复阶段。值得注意的是，在领域公司新产业4月28日的调研记录中，同时出现了阿布达比投资局、新加坡政府投资公司、野村证券、韩国投资信托运用株式会社、、美银美林、证券等外资机构的身影。新产业在调研中表示，公司海外业务毛利率呈现明显提升态势，核心驱动源于海售结构的持续优化。目前海外业务中试剂销售占比稳步攀升，2026年一季度已提升至66%，且该占比后续仍有持续提升空间。公司预计2026年第二、三季度海外仪器发货情况将持续改善。谁是外资眼中的香饽饽在外资调研的A股公司中，不乏股价连创新高的标的。、、、、、、、、、等，今年二季度以来的涨幅均在50%以上。与此同时，也有一些外资关注的公司股价仍处于相对低位。其中，不乏一些公司股价有被砸出“黄金坑”的可能：一是产业逻辑仍在，但市场情绪还未修复；二是股价阶段性回调，估值处于相对低位；三是获得外资逆势调研关注。这样的公司有、、、、新产业、、等。5月14日，联博基金市场策略负责人李长风表示，近期，中国市场的科技板块受AI交易驱动成为表现最佳的板块，而防御性板块如必需、金融等在风险偏好回升的市场环境中表现相对滞后。“中国的AI逻辑与海外有所不同，更追求性价比而非极致算力，因此并未充分参与由算力竞赛驱动的行情。”李长风认为，市场将注意力集中在“HALO”（重资产、低淘汰）题材的背景下，并未充分留意到中国市场更加全面的基本面复苏机会。李长风还提到，中国4月份PMI出口新订单数据向好，反映了相关企业为了应对AI需求快速增长趋势，或进一步提升固定资产投资，有利于中国出口方面。此外，地缘局势的不确定性反而凸显了中国部分行业的出口优势，这主要是因为中国供应链相对有韧性，部分行业甚至因国外产能受限预期而提高了市占率与定价能力。
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