跌 33%。桥水此时彻底离场，相当于对 “AI 冲击软件” 给出了最明确的机构投票。此外，桥水大幅减持标普500指数ETF（IVV），权重由10.45%降至7.87%，降低被动敞口、提高主动选股进攻性，也反映其更愿意在结构性行情中捕捉超额收益。值得注意的是，机构对AI主线的布局出现明显分化：同期，伯克希尔哈撒韦清仓亚马逊、增持谷歌；阿克曼宣布建仓微软。标的偏好虽不同，但 “AI长期向上” 似乎已成为共识。业内分析指出，桥水作为全球资管标杆，一季度 “重仓芯片、撤离软件” 的调仓，本质上是对AI产业规律的确认：算力先行、应用后发。短期看，AI芯片、先进制程、存储、云计算仍将维持高景气；而传统企业软件若不能快速AI化、提升效率与差异化价值，或将面临估值与业绩的双重压力。截至5月15日美股收盘，芯片板块短期承压，美光科技跌6.62%、英伟达跌4.42%，但从机构持仓动向看，AI产业链仍是资金长期布局的核心赛道，产业趋势未变，节奏波动不改主线方向。排版：刘珺宇校对：杨立林
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