献了巨额浮盈。减持端，景林对Meta减持力度最大，一季度累计卖出45.52万股，Meta在组合中占比降至7.99%。高毅：增持中概与存储芯片，新建仓AI芯片三巨头2026年一季度末，高毅美股持仓总市值达9.1亿美元，较2025年末的6.8亿美元实现稳步抬升，调仓方向聚焦AI芯片与优质中概股。高毅第一季度大举加仓台积电、Boss直聘、携程、富途控股四大标的，同时减持谷歌。前五大重仓股依次为拼多多、华住、台积电、Boss直聘、英伟达。值得注意的是，高毅对AI产业链的乐观态度进一步强化，一季度新建仓英伟达、美光、AMD三大芯片龙头，精准卡位AI算力与存储核心赛道，彰显对AI热潮下芯片板块长期景气度的坚定看好。东方港湾：重仓AI赛道集中度再提升，清仓微软聚焦谷歌英伟达由但斌管理的东方港湾在第一季度末美股持仓共12只标的，总市值11.33亿美元，较前一季度的13.16亿美元略有回落，持仓高度聚焦AI产业链。谷歌稳居第一大重仓股，这与景林策略形成呼应，一季度再度加仓谷歌并新进谷歌A，谷歌(A+C)合计持仓占比达38%;同时持有二倍做多谷歌ETF。此外，东方港湾小幅加仓英伟达，期末持仓比例升至20%，谷歌和英伟达这前两大重仓股合计占比近60%，表明东方港湾投资组合针对AI赛道的集中度进一步提升。但斌此前曾预判，2025年为人工智能起步蓄力阶段，2026年或将迎来AI应用爆发期，本次调仓正是对该判断的落地。此外，今年一季度，东方港湾新进台积电、美光科技、CIRCLE INTERNET GROUP INC，清仓微软与三倍做多FANG+指数ETN(FNGU);其中存储龙头美光科技年内涨幅超130%，收益表现亮眼。喜马拉雅资本：谷歌仍是压舱石，大幅减仓美银布局金融与消费李录管理的喜马拉雅资本今年一季度末美股持仓共14只标的，总市值32亿美元，较上季度35.7亿美元小幅下滑，持仓风格延续稳健长期主义。整体持仓结构变动不大，谷歌依旧为头号压舱石，谷歌A与谷歌C合计持仓占比超44%，核心地位稳固。调仓方面，李录大幅减仓美国银行(美银)743万股，美银从上季度第二大重仓滑落至第六位，持仓占比由16.08%骤降至4.05%。李录一季度还新建仓5只标的，涵盖互联网音乐、金融服务与指数机构，分别为腾讯音乐、标普全球(SPGI)、布洛克税务(H&R Block)、穆迪、MSCI;同时加仓美国鞋服
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