来源：金十数据美国银行（核心股）最新调研显示，在股市强势上涨行情带动下，基金经理本月增持股票资产的力度创下历史纪录。美银全球行业调研数据显示，5月资产配置者大幅增持股票，受访者中净50%表示其超配股票，而上月这一比例仅为13%。由迈克尔哈特尼特（Michael Hartnett）领衔的策略团队提示，基金经理目前对股票的超配程度为2022年1月以来最高，当前市场仓位已临近美银股市抛售预警阈值。市场做多情绪高涨，一方面源于投资者看好企业盈利表现，另一方面市场普遍押注美联储启动降息周期。伴随资金大举涌入股市，基金组合现金仓位本月大幅下滑，降幅创下2024年2月以来新高，目前现金占比仅为3.9%。哈特尼特重申此前观点，认为股市多头情绪已近乎全面极致释放，6月初市场或将迎来绝佳获利了结时机，而债券收益率走势将直接决定股市回调幅度。近期受中东局势推高能源价格影响，全球通胀压力再度升温，市场开始担忧各大央行或将重启加息而非降息，全球债券收益率同步走高。当前30年期美债收益率升至5.15%附近，逼近2007年以来高位。本次调研中，62%的投资者认为30年期美债收益率后续将突破6%关口。本次美银全球基金经理调研在5月8日至14日开展，共计覆盖170名受访对象，受访群体合计管理资产规模达4610亿美元。芯片板块成最拥挤交易今年以来，市场对AI赛道投资热情再度升温，推动全球主要股指接连刷新历史新高。依托亮眼财报业绩加持，标普500指数在5月14日再度创下收盘纪录，剔除重大危机后短期反弹行情，成分股企业创下二十余年最强盈利增速水平。本轮股市上涨行情高度集中在半导体（核心股）板块，自3月末至今，费城半导体指数累计涨幅接近五成。调研数据显示，73%的受访基金经理布局半导体个股，该赛道也被认定为当前市场交易拥挤度最高的投资方向。在各类投资风险中，基金经理将通胀反弹视作拖累投资收益的头号隐患，不过多数投资者依旧预判美联储年内将会落地降息举措。资金从欧洲大举转战美国不同区域市场投资前景预期出现明显分化，由安德烈亚斯布鲁克纳（Andreas Bruckner）带队的美银策略团队指出，市场对于欧洲经济增长前景的乐观情绪大幅降温，悲观情绪涨幅创下2024年10月以来最大值。投资心态转变直接引发资产配置大迁徙，如今净4%的基金经理选择低配欧洲股市，而在中东冲突爆发初期，还有净35%的机构
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