首批16只新型浮动费率基金2025年5月27日发行，已迎来一周年节点。作为公募行业费率改革、实现基金管理人与投资者利益深度绑定的创新产品，这批基金经历市场震荡与结构性行情洗礼，交出了亮眼答卷，自成立以来超八成产品实现正收益。新型浮动费率机制倒逼公募产品投研提质增效的改革成效初显。头部产品赚钱效应突出从业绩来看，首批新型浮动费率基金盈利水平显著提升。Wind数据显示，截至5月26日，超八成基金自成立以来实现正收益，半数以上产品跑赢同期业绩比较基准，整体盈利稳定性与抗风险能力表现较好。多只基金成立以来的回报率突破20%，头部产品赚钱效应突出。其中，嘉实成长共赢A更是以152.79%的回报率稳居首位，大幅跑赢业绩比较基准，超额收益率高达95.77个百分点。伴随业绩增长的是规模水涨船高。截至一季度末，该基金规模达到14.57亿元，较发行募资规模增长超过50%。易方达成长进取A表现同样亮眼，累计回报率93.88%，相较于业绩基准的超额收益率超过60个百分点。紧随其后的交银瑞安A、华安竞争优势A，同样明显跑赢业绩比较基准，超额收益率均超过30个百分点，成立以来回报率分别达到62.80%、55.16%。回撤方面，Wind数据显示，这批基金自成立以来的最大回撤全部低于18%，部分产品的最大回撤则低于10%。均衡风格为主从首批16只新型浮动费率基金的投资风格看，截至2026年一季度末，半数以上产品以相对均衡的风格为主，前十大重仓股占比均低于50%。集中度最低的产品前十大重仓股占比尚不足15%，即便是集中度最高的产品，这一占比也低于65%。具体重仓股方面，近两年来获热捧的“光”产业链标的，成为部分首批新型浮动费率基金的重仓股。多只基金的第一大重仓股为光模块龙头标的，如中际旭创、新易盛、长飞光纤光缆等。嘉实成长共赢前十大重仓股中，更是约半数被光产业链标的占据。易方达成长进取、交银瑞安、广发价值稳进前两大重仓股也都是光模块相关标的。不过，值得注意的是，首批新型浮动费率基金中，重仓“光”的基金数量其实并不多，超六成基金的前十大重仓股没有参与布局，但也不乏产品跑赢业绩比较基准。例如，天弘品质价值、富国均衡配置、东方红核心价值的前十大重仓股与其它首批新型浮动费率基金的重合度明显偏低。天弘品质价值、东方红核心价值更是几乎无任何一只与其它基金共同的重
=*=*=*=*=*=
当前为第1/2页
下一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页